2021年11月15日年南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方全球债券(QDII)A现汇持有详情,总份额1430万份,其中机构投资者持有占7.01%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有占92.99%,个人投资者持有1330万份额。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值0.1341,累计净值0.1341,最新估值0.1337,净值增长率涨0.3%。
2020年度资产负债
截至2020年,南方全球债券(QDII)A现汇基金资产总计2.37亿元,银行存款2981.57万元,结算备付金1026.8万元,存出保证金375.71万元,交易性金融资产1.9亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。