11月12日南方转型混合最新单位净值为2.179元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方转型混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方转型混合(001667)截至11月12日,最新单位净值2.179,累计净值2.179,最新估值2.169,净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利898.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值4.42亿元,期末单位基金资产净值1.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.22亿,未分配利润2.2亿,所有者权益合计4.42亿。
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