11月12日南方转型混合最新单位净值为2.179元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方转型混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方转型混合(001667)截至11月12日,最新单位净值2.179,累计净值2.179,最新估值2.169,净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利898.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值4.42亿元,期末单位基金资产净值1.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.22亿,未分配利润2.2亿,所有者权益合计4.42亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鹏华永盛定期开放债券成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?(11月12日)
南方财富网
三氟化氮概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
南方广利回报债券A/B的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?
南方财富网
富国文体健康股票A最新净值涨幅达0.8%,2021年第三季度基金行业怎么配置?
南方财富网
华安上证龙头ETF联接同公司基金表现如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?
南方财富网
2021年第二季度南方银行联接A基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?
南方财富网
热能概念股一览,2021年热能龙头概念股有哪些
南方财富网
银华中证央企结构调整ETF近三年来在同类基金中上升10名(11月12日)
南方财富网
11月12日南方浙利债券一年来收益4.2%,2020年度资产负债是什么情况?
南方财富网
疫苗销售股票的龙头股都有哪些?疫苗销售龙头股全揭示
南方财富网
重点梳理!正统的2021年精密温控概念股龙头出炉(名单介绍)
南方财富网
2021年第三季度南方核心成长混合A基金持仓了哪些股票?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)
南方财富网
2021年白蛋白上市公司概念有哪些?白蛋白上市公司龙头
南方财富网
2021年脑血管板块概念股有哪些?脑血管概念股龙头股一览
南方财富网
南方沪深300ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度重点买入哪些股票?
南方财富网
水泥建材概念龙头股有哪些?(2021年版)
南方财富网