11月12日南方亨元债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 19:21:23

11月12日南方亨元债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方亨元债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方亨元债券C(006916)截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.099,累计净值1.1042,最新估值1.0987,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.9%,今年以来收益3.1%,近一月收益0.59%,近一年收益3.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款7亿,应付管理人报酬51.7万,应付托管费17.23万,应付销售服务费2.68,应付交易费用4.52万,应付利息37.51万,负债合计7.01亿。

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