11月12日南方成份精选混合A累计净值为2.4187元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 14:53:13

11月12日南方成份精选混合A累计净值为2.4187元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方成份精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方成份精选混合A截至11月12日,累计净值2.4187,最新公布单位净值1.0485,净值增长率涨0.34%,最新估值1.045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2384.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值39.73亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方成份精选混合A基金负债和所有者权益合计47.93亿,基金负债合计6230.49万元,所有者权益合计47.3亿元,其中所有者权益实收基金10.25亿。

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