11月12日工银中债1-5年进出口行指数C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 14:53:12

11月12日工银中债1-5年进出口行指数C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日工银中债1-5年进出口行指数C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯工银中债1-5年进出口行指数C(007285)11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0378元,累计净值为1.0537元。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益5.42%,今年以来收益2.56%,近一月收益0.28%,近一年收益3.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9849.16万,未分配利润277.6万,所有者权益合计1.01亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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