2021年第二季度南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月9日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)基金资产配置详情如下,股票占净比9.75%,债券占净比6.14%,现金占净比3.30%,合计净资产9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为4.59%、1.07%、0.95%,同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%,比同类配置分别为少38.29%、少1.92%、少4.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伊利股份本期累计买入金额为361.05万元;国联股份本期累计买入金额为292.14万元;新泉股份本期累计买入金额为255.59万元;渝农商行本期累计买入金额为428.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份本期累计卖出金额为361.05万元;国联股份本期累计卖出金额为292.14万元;新泉股份本期累计卖出金额为255.59万元;渝农商行本期累计卖出金额为428.24万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697)持有股票基金:中国建筑、药明康德、正泰电器、福能股份等,持仓比分别0.48%、0.47%、0.41%、0.41%等,持股数分别为90万、2.76万、6.54万、20万,持仓市值432万、421.12万、370.16万、364.8万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金(011697)持有债券21国债06(占4.78%),持仓市值为4303.87万;债券20国债15(占1.36%),持仓市值为1220.8万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。