南方恒生联接C最新净值涨幅达1.12%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/12 21:18:54

南方恒生联接C最新净值涨幅达1.12%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月11日南方恒生联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,南方恒生联接C累计净值0.9672,最新公布单位净值0.9672,净值增长率涨1.12%,最新估值0.9565。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利17.88万元,基金本期净收益盈利14.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2482.53万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。

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