11月11日南方全天候策略混合(FOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 22:01:55
11月11日南方全天候策略混合(FOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方全天候策略混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.4076，最新市场表现：公布单位净值1.4076，净值增长率涨0.41%，最新估值1.4019。
基金季度利润
南方全天候策略混合(FOF)A（005215）成立以来收益40.19%，今年以来收益5.42%，近一月收益0.28%，近三月下降0.31%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方全天候策略混合(FOF)A负债和所有者权益合计16.14亿，所有者权益合计16.04亿元，其中所有者权益实收基金12.15亿；基金负债合计950.59万元，其中负债方面，应付赎回款736.26万元，应付管理人报酬116.79万元，应付托管费25.21万元，应付销售服务费27.97万元，应付税费188.15元，其他负债19.16万元。
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