11月10日南方全天候策略混合(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/12 18:24:08
11月10日南方全天候策略混合(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月10日南方全天候策略混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，南方全天候策略混合(FOF)C（005216）最新公布单位净值1.3681，累计净值1.3681，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3688。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方全天候策略混合(FOF)C（005216）持有债券：债券21国开06、债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别1.51%、1.26%、1.01%、0.58%等，持仓市值6003.6万、5004万、4003.6万、2302.07万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方全天候策略混合(FOF)C（005216）基金资产配置详情如下，股票占净比9.00%，债券占净比5.22%，现金占净比4.54%，合计净资产39.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.00%，同类平均为59.46%，比同类配置少50.46%。
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