11月11日南方粤港澳大湾区联接C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 17:44:56
11月11日南方粤港澳大湾区联接C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方粤港澳大湾区联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方粤港澳大湾区联接C基金截至11月11日，最新单位净值1.2791，累计净值1.2791，最新估值1.2603，净值涨1.49%。
基金阶段涨跌幅
南方粤港澳大湾区联接C成立以来收益26.03%，近一月下降0.04%，近一年下降5.51%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方粤港澳大湾区联接C基金资产总计4461.55万元，银行存款427.1万元，结算备付金87.27万元，存出保证金4073.51元，交易性金融资产3701.71万元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.93万元，基金投资3685.78万元。
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