南方中债3-5年农发行债券指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 22:56:13
南方中债3-5年农发行债券指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方中债3-5年农发行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，南方中债3-5年农发行债券指数A最新单位净值1.0544，累计净值1.1104，最新估值1.0547，净值增长率跌0.03%。
基金分红
南方3-5年农发债A基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.74亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红7次，累计分红0.056元/份。
基金2020年利润
截至2020年，南方中债3-5年农发债指数A收入合计2091.98万元：利息收入5982.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.7万元，债券利息收入5891.28万元。投资收益负3900万元，公允价值变动收益8.47万元，其他收入1.31万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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