11月9日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:42:35
11月9日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，南方全球债券(QDII)A(美元现汇)（007630）最新公布单位净值0.1315，累计净值0.1315，净值增长率跌1.57%，最新估值0.1336。
基金季度利润
该基金成立以来下降7.52%，今年以来下降9%，近一月下降6.21%，近一年下降7.72%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方全球债券(QDII)A现汇基金资产总计2.37亿元，银行存款2981.57万元，结算备付金1026.8万元，存出保证金375.71万元，交易性金融资产1.9亿元。
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