11月9日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.2582元
南方财富网 2021/11/11 19:18:17
南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月9日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新单位净值1.2582，累计净值1.2782，最新估值1.2581，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利108.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值9042.85万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金详情介绍
该基金全名是南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)，以下简称南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为920万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达786万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张其思等。
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