[基金]2021年第二季度南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？基金基本费率是多少？

2021年第二季度南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？基金基本费率是多少？

南方财富网 2021/11/11 18:34:51

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基金市场表现方面

基金截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.2582，累计净值1.2782，最新估值1.2581，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益27.95%，今年以来收益30.63%，近一月收益6.46%，近一年收益35.17%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：安博、艾芙隆海湾社区、RegencyCentersCorp、AmericoldRealtyTrust，本期累计买入金额分别为590.87万元、138.71万元、139.37万元、135.35万元，占期初基金资产净值比例分别为7.69%、1.81%、1.81%、1.76%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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