11月8日南方全球精选配置(QDII-FOF)最新单位净值为1.198元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 18:46:01
11月8日南方全球精选配置(QDII-FOF)最新单位净值为1.198元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，南方全球精选配置(QDII-FOF)（202801）市场表现：累计净值1.273，最新单位净值1.198，净值增长率涨0.76%，最新估值1.189。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9657.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.27元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方全球精选配置(QDII-FOF)基金资产总计26.7亿元，银行存款1.88亿元，存出保证金1000.19万元，交易性金融资产24.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.86亿元，基金投资16.72亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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