11月9日南方荣光灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月9日南方荣光灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,南方荣光灵活配置混合C(002016)最新单位净值1.467,累计净值1.467,最新估值1.466,净值增长率涨0.07%。
南方荣光灵活配置混合C今年以来收益3.38%,近一月收益0.27%,近三月收益0.55%,近一年收益3.46%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方荣光灵活配置混合C收入合计3255.83万元:利息收入1563.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.82万元,债券利息收入1504.88万元,资产支持证券利息收入元31.78万元。投资收益2754.63万元,公允价值变动亏1070.79万元,其他收入8.82万元。
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