11月9日南方广利回报债券C最新单位净值为1.739元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 14:20:42

11月9日南方广利回报债券C最新单位净值为1.739元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日南方广利回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,该基金最新公布单位净值1.739,累计净值1.956,净值增长率跌0.8%,最新估值1.753。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款59.74万,结算备付金1591.67万,存出保证金20.35万,交易性金融资产23.82亿。

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