11月9日南方旭元债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 12:20:26
11月9日南方旭元债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日南方旭元债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方旭元债券发起式A基金截至11月9日，最新公布单位净值1.0756，累计净值1.0956，最新估值1.0759，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.11亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方旭元债券发起式A基金资产总计2.6亿元，银行存款47.41万元，结算备付金5714.72元，存出保证金961.22元，交易性金融资产2.55亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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