南方中证500ETF联接(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 05:36:49
南方中证500ETF联接(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方中证500ETF联接(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方中证500ETF联接(LOF)A截至11月9日市场表现：累计净值1.9668，最新公布单位净值1.8668，净值增长率涨0.73%，最新估值1.8532。
南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）近一周收益1.34%，近一月下降0.09%，近三月收益1.52%，近一年收益11.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）持有债券：债券21国债06、债券20国债11、债券21国债01等，持仓比分别1.68%、0.80%、0.46%等，持仓市值1.47亿、7013.49万、4006.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金47.62亿，未分配利润37.41亿，所有者权益合计85.03亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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