11月5日上投摩根尚睿混合(FOF)一个月来下降0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 05:36:23
11月5日上投摩根尚睿混合(FOF)一个月来下降0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日上投摩根尚睿混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.5324，累计净值1.5324，最新估值1.5431，净值增长率跌0.69%。
基金阶段涨跌幅
上投摩根尚睿混合(FOF)基金成立以来收益53.24%，今年以来收益6.67%，近一月下降0.03%，近一年收益10.95%，近三年收益53.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根尚睿混合(FOF)基金资产总计2631.22万元，银行存款202.3万元，结算备付金1.24万元，存出保证金6204.84元，交易性金融资产2420.1万元，基金投资2313.22万元。
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