南方转型驱动灵活配置混合最新净值涨幅达0.7%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 23:10:38

南方转型驱动灵活配置混合最新净值涨幅达0.7%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日南方转型驱动灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.464,累计净值3.464,净值增长率涨0.7%,最新估值3.44。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.38亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计388.99万,所有者权益合计4.38亿,负债和所有者权益总计4.42亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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