[基金]11月9日南方均衡回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月9日南方均衡回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/09 22:14:18

11月9日南方均衡回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日南方均衡回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方均衡回报混合C基金截至11月9日，累计净值1.053，最新市场表现：公布单位净值1.053，净值涨0.27%，最新估值1.0502。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方均衡回报混合C基金（011701）持有债券21农业银行CD068（占5.45%），持仓市值为4864.5万；债券15农发12（占3.40%），持仓市值为3030.3万；债券19国开07（占3.38%），持仓市值为3014.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方均衡回报混合C（011701）基金资产配置详情如下，合计净资产8.92亿元，股票占净比51.12%，债券占净比65.58%，现金占净比1.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为46.81%，同类平均为59.46%，比同类配置少12.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置28.28%，同类平均42.88%，比同类配置少14.6%；金融业行业基金配置8.42%，同类平均5.79%，比同类配置多2.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.52%，同类平均2.09%，比同类配置多1.43%。

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