南方中债3-5年农发行债券指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 21:56:56
南方中债3-5年农发行债券指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月8日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，南方中债3-5年农发行债券指数A累计净值1.1108，最新单位净值1.0548，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0549。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2022.47万元，基金本期净收益盈利1231.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方中债3-5年农发债指数A扣除费用合计353.74万元，其中具体费用方面，管理人报酬124.93万元，托管费124.93万元，销售服务费706.23元，交易费用4.77万元，利息支出145.51万元，卖出回购金融资产支出145.51万元，其他费用36.81万元。
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