南方恒庆一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:29:19
南方恒庆一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方恒庆一年定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月8日，南方恒庆一年定期开放债券A（007161）最新单位净值1.00133，累计净值1.06123，最新估值1.0012，净值增长率涨0.01%。
南方恒庆一年定期开放债券A（基金代码：007161）成立以来收益6.21%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.39%，近一年收益2.93%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，南方恒庆一年定期开放债券A（007161）持有债券：债券18国开12、债券18浙商银行01、债券18南京银行01等，持仓比分别55.81%、7.94%、4.15%等，持仓市值29.64亿、4.22亿、2.2亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方恒庆一年定期开放债券A基金负债合计13.18亿元，卖出回购金融资产款13.16亿元，应付管理人报酬66.5万元，应付托管费22.17万元，应付利息41.36万元，其他负债16.3万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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