11月5日南方全天候策略混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/09 19:02:16
11月5日南方全天候策略混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方全天候策略混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.3997，最新市场表现：公布单位净值1.3997，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4025。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4405.12万元，期末基金资产净值17.51亿元，期末单位基金资产净值1.39元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方全天候策略混合(FOF)A基金收入合计9,016.32元，股票收入4,196.86元，占比46.55%；债券收入1.32元，占比0.01%；股利收入1,098.65元，占比12.19%。
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