南方安福混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:44:02
南方安福混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日南方安福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值1.3262，最新单位净值1.0932，净值增长率涨0.02%，最新估值1.093。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1652.73万元，基金本期净收益盈利1504.38万元，期末基金资产净值6.27亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方安福混合A基金资产总计8.56亿元，银行存款380.82万元，结算备付金277.2万元，存出保证金13.72万元，交易性金融资产7.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.08亿元。
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