南方沪深300增强C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:37:10
南方沪深300增强C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方沪深300增强C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方沪深300增强C截至11月8日，累计净值1.4596，最新公布单位净值1.4596，净值增长率涨0.67%，最新估值1.4499。
南方沪深300增强C今年以来下降2.47%，近一月收益0.24%，近三月下降1.36%，近一年收益2.79%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，南方沪深300增强C（009060）持有债券：债券南银转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.06%、0.01%等，持仓市值19.61万、4.05万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方沪深300增强C基金资产总计3.17亿元，银行存款2704.29万元，结算备付金7.85万元，存出保证金9.41万元，交易性金融资产2.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.89亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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