11月5日南方大数据300指数A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 20:30:14
11月5日南方大数据300指数A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方大数据300指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，南方大数据300指数A（001420）最新公布单位净值1.5622，累计净值1.5622，净值增长率跌0.43%，最新估值1.569。
基金阶段表现
南方大数据300指数A近1月来收益0.18%，阶段平均下降0.37%，表现良好，同类基金排686名，相对上升35名。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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