南方宣利定期开放债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日南方宣利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方宣利定期开放债券A截至11月5日市场表现:累计净值1.2214,最新公布单位净值1.0214,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0209。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1206.44万元,基金本期净收益盈利488.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方宣利定期开放债券A收入合计2641.96万元:利息收入1934.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.01万元,债券利息收入1920.57万元。投资亏791.48万元,公允价值变动收益1498.45万元。
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