11月5日西部利得祥盈债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 16:31:09
11月5日西部利得祥盈债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日西部利得祥盈债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.4414，累计净值1.4414，最新估值1.4476，净值增长率跌0.43%。
基金阶段表现
西部利得祥盈债券A近1月来下降0.69%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排730名，相对下降12名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6440.19万，其中，股票投资451.05万，债券投资5989.14万，应收证券清算款237.04万，应收利息25.05万，应收申购款5.91万，资产总计6959.1万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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