11月5日南方弘利定期开放债券发起式C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/07 17:15:10
11月5日南方弘利定期开放债券发起式C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的南方弘利定期开放债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，南方弘利定期开放债券发起式C（002219）最新单位净值1.1856，累计净值1.2456，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1849。
南方弘利定期开放债券发起式C成立以来收益25.03%，近一月收益0.47%，近一年收益4.67%，近三年收益18.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方弘利定期开放债券发起式C（002219）持有债券：债券21诸资04（债券代码：188445）、债券18川交投MTN003（债券代码：101800227）、债券20苏新国资MTN001（债券代码：102001499）等，持仓比分别4.31%、3.37%、3.27%等，持仓市值7970.4万、6245.4万、6058.2万等。
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