11月5日南方弘利定期开放债券发起式C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的南方弘利定期开放债券发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,南方弘利定期开放债券发起式C(002219)最新单位净值1.1856,累计净值1.2456,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1849。
南方弘利定期开放债券发起式C成立以来收益25.03%,近一月收益0.47%,近一年收益4.67%,近三年收益18.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方弘利定期开放债券发起式C(002219)持有债券:债券21诸资04(债券代码:188445)、债券18川交投MTN003(债券代码:101800227)、债券20苏新国资MTN001(债券代码:102001499)等,持仓比分别4.31%、3.37%、3.27%等,持仓市值7970.4万、6245.4万、6058.2万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。