南方平衡混合基金累计分红0.112元/份,基金拆分折算1.003(每份)

南方财富网 2021/11/07 14:53:41

南方平衡混合基金累计分红0.112元/份,基金拆分折算1.003(每份),以下是南方财富网为您整理的11月5日南方平衡混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,南方平衡混合最新市场表现:公布单位净值2.9214,累计净值3.0415,最新估值2.9388,净值增长率跌0.59%。

基金分红

南方平衡配置混合基金成立于2011年6月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3590万元,基金总1278万份额,上市流通1278万份额,共分红2次,累计分红0.112元/份。

基金拆分

南方平衡配置混合基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2014年7月10日,拆分折算为1.003(每份)。

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