11月5日中银新财富混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 14:19:50
11月5日中银新财富混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银新财富混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银新财富混合A（002054）截至11月5日，最新单位净值1.237，累计净值1.485，最新估值1.239，净值增长率跌0.16%。
该基金成立以来收益56.55%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.41%，近一年收益7.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计76.85万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计6.9亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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