11月4日南方全天候策略混合(FOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 14:35:54
11月4日南方全天候策略混合(FOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月4日南方全天候策略混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，南方全天候策略混合(FOF)A累计净值1.4025，最新单位净值1.4025，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3985。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4405.12万元，基金本期净收益盈利2049.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值17.51亿元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方全天候策略混合(FOF)A收入合计9016.32万元：利息收入93.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.24万元，债券利息收入77.88万元。投资收益1.04亿元，公允价值变动亏1578.55万元，其他收入102.19万元。
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