11月5日南方利安灵活配置混合A最新单位净值为1.408元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/07 04:19:57

11月5日南方利安灵活配置混合A最新单位净值为1.408元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日南方利安灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.408,累计净值1.408,净值增长率跌0.07%,最新估值1.409。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1646.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.4元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方利安灵活配置混合A(001570)基金资产配置详情如下,合计净资产12.65亿元,股票占净比22.56%,债券占净比76.13%,现金占净比0.93%。

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