南方小康ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 10:48:56
南方小康ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方小康ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月5日，累计净值1.5898，最新公布单位净值1.5698，净值增长率跌0.83%，最新估值1.583。
该基金成立以来收益27.53%，今年以来收益5.9%，近一月下降3.18%，近一年收益7.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方小康ETF联接C（004346）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别3.42%等，持仓市值1000.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方小康ETF联接C扣除费用合计30.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.14万元，托管费7.14万元，销售服务费3310.59元，交易费用12.76万元，其他费用8.45万元。
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