11月4日华安全球美元收益债券(QDII)A累计净值为1.096元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 10:38:40
11月4日华安全球美元收益债券(QDII)A累计净值为1.096元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月4日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元收益债券(QDII)A截至11月4日市场表现：累计净值1.096，最新公布单位净值1.096，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏425.39万元，基金本期净收益亏210.07万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)A收入合计负324.92万元：利息收入732.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入730.76万元。投资亏1948.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏1948.31万元。公允价值变动收益956.89万元，汇兑亏80.01万元，其他收入14.4万元。
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