11月5日中加颐信纯债债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日中加颐信纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.1265,最新公布单位净值1.0258,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0252。
基金季度利润
中加颐信纯债债券C基金成立以来收益13.2%,今年以来收益2.71%,近一月收益0.17%,近一年收益3.49%,近三年收益10.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.5亿,未分配利润976.61万,所有者权益合计4.6亿。
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