中信保诚稳达债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 09:04:05
中信保诚稳达债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚稳达债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中信保诚稳达债券C（006178）截至11月5日，累计净值1.1042，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0135。
中信保诚稳达债券C基金成立以来收益10.77%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.34%，近一年收益4.37%，近三年收益10.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚稳达债券C（006178）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21杭州银行小微债01（债券代码：2120025）、债券18农发13（债券代码：180413）等，持仓比分别15.86%、8.55%、7.54%等，持仓市值9.41亿、5.07亿、4.48亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7.12亿，应付管理人报酬97万，应付托管费24.25万，应付销售服务费4.85万，应付交易费用4.66万，应交税费10.53万，应付利息21.02万，负债合计7.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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