南方丰元信用增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 07:03:32
南方丰元信用增强债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方丰元信用增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方丰元信用增强债券C基金截至11月4日，累计净值1.484，最新市场表现：公布单位净值1.2637，净值涨0.02%，最新估值1.2635。
南方丰元信用增强债券C今年以来收益4.77%，近一月收益0.38%，近三月收益0.14%，近一年收益4.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方丰元信用增强债券C基金（000356）持有债券21上海银行（占5.64%），持仓市值为10亿；债券21建设银行二级01（占5.01%），持仓市值为8.89亿；债券21国开03（占2.86%），持仓市值为5.07亿；债券21浦发银行CD231（占2.75%），持仓市值为4.87亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款197.18万，结算备付金1.08亿，存出保证金5.9万，交易性金融资产111.68亿。
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