11月4日鹏扬富利增强债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月4日鹏扬富利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,鹏扬富利增强债券C(008070)最新单位净值1.0832,累计净值1.0832,最新估值1.0797,净值增长率涨0.32%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏扬富利增强债券C(008070)持有债券:债券21附息国债05(债券代码:210005)、债券洽洽转债(债券代码:128135)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别7.37%、0.41%、0.28%等,持仓市值1056万、58.68万、40.84万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏扬富利增强债券C(008070)基金资产配置详情如下,合计净资产1.43亿元,股票占净比18.10%,债券占净比89.96%,现金占净比3.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为18.10%,同类平均为12.38%,比同类配置多5.72%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.01%,同类平均8.65%,比同类配置多2.36%;金融业行业基金配置5.05%,同类平均1.99%,比同类配置多3.06%;批发和零售业行业基金配置0.57%,同类平均0.72%,比同类配置少0.15%。
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