南方中证100指数A最新净值跌幅达1.21%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月2日南方中证100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日,南方中证100指数A(202211)最新公布单位净值1.6217,累计净值2.0984,净值增长率跌1.21%,最新估值1.6416。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值2.44亿元,期末单位基金资产净值1.72元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方中证100指数A(202211)基金资产配置详情如下,股票占净比90.99%,债券占净比5.38%,现金占净比4.13%,合计净资产2.42亿元。
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