[基金]11月1日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月1日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/03 02:52:51

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基金市场表现方面

截至11月1日，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)市场表现：累计净值1.249，最新单位净值1.249，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2516。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.28亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.29%），同类平均42.77%，比同类配置少39.48%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.25%），同类平均3.04%，比同类配置少1.79%；交通运输、仓储和邮政业（0.41%），同类平均1.78%，比同类配置少1.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）基金资产配置详情如下，合计净资产63.05亿元，股票占净比5.44%，债券占净比4.99%，现金占净比1.26%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.79%、0.21%等，持仓市值3.02亿、1303.25万等。

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