[基金]南方优选价值混合A最新净值跌幅达0.67%，同公司基金表现如何？

南方优选价值混合A最新净值跌幅达0.67%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/10/27 05:40:53

南方优选价值混合A最新净值跌幅达0.67%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的10月26日南方优选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称南方优选价值混合A，该基金成立于2008年6月18日，基金规模为1.49亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9537万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是罗安安。

基金市场表现方面

截至10月26日，南方优选价值混合A（202011）市场表现：累计净值3.877，最新单位净值1.635，净值增长率跌0.67%，最新估值1.646。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.27亿元，基金本期净收益盈利1364.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值16.24亿元，期末单位基金资产净值1.7元。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：南方新优享灵活配置混合A基金、南方新优享灵活配置混合A基金、南方新优享灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为5.1860、5.1620、5.0760，累计净值分别为5.1860、5.1620、5.0760，日增长率分别为1.07%、-0.46%、1.08%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。