10月26日南方国利定开债券最新单位净值为1.0006元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的10月26日南方国利定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月26日,南方国利定开债券(006842)市场表现:累计净值1.0938,最新单位净值1.0006,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0002。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1187.47万元,基金本期净收益盈利912.2万元,期末基金资产净值13.17亿元。
同公司基金
截至2021年10月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:南方新优享灵活配置混合A基金(混合型-灵活):最新单位净值为5.1860,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合A基金(混合型-灵活):最新单位净值为5.1620,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金(混合型-灵活):最新单位净值为5.0760,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。