华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金怎么样?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的9月16日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A市场表现:累计净值0.8412,最新公布单位净值0.8412,净值增长率跌0.94%,最新估值0.8492。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)成立以来下降15.89%,今年以来下降12.62%,近一月下降2.27%,近三月下降6.1%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)基金资产配置详情如下,股票占净比94.46%,现金占净比6.08%,合计净资产3.33亿元。
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