建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/04 21:19:41
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的9月2日建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A（013075）最新单位净值1.0436，累计净值1.0436，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0434。
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A（基金代码：013075）成立以来收益4.36%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.21%，近一年收益4.06%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A（013075）基金资产配置详情如下，合计净资产56.92亿元，债券占净比108.39%，现金占净比0.02%。
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