8月30日光大保德信红利混合累计净值为5.4187元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月30日光大保德信红利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月30日,该基金最新市场表现:单位净值1.9711,累计净值5.4187,净值增长率跌0.23%,最新估值1.9757。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7667.98万元,基金本期净收益盈利1167.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值7.47亿元,期末单位基金资产净值2.92元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大保德信红利混合收入合计1.02亿元:利息收入20.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.28万元,债券利息收入35.68元。投资收益5837.35万元,公允价值变动收益4294.15万元,其他收入26.09万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。