2022年第二季度交银境尚收益债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/29 20:38:47
2022年第二季度交银境尚收益债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的8月26日交银境尚收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券C截至8月26日，最新单位净值1.0169，累计净值1.1733，最新估值1.0172，净值增长率跌0.03%。
交银境尚收益债券C基金成立以来收益18.25%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.2%，近一年收益2.26%，近三年收益7.57%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，交银境尚收益债券C（519785）基金资产配置详情如下，合计净资产17.9亿元，债券占净比102.78%，现金占净比0.06%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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