浦银中短债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的浦银中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银中短债债券A基金截至8月26日,最新公布单位净值1.0856,累计净值1.1356,最新估值1.0857,净值增长率跌0.01%。
浦银中短债债券A(基金代码:006436)成立以来收益13.59%,今年以来收益2.01%,近一月收益0.21%,近一年收益3.13%,近三年收益9.78%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,浦银中短债债券A基金(006436)持有债券22贴现国债24(占4.65%),持仓市值为1.89亿;债券20国开07(占3.83%),持仓市值为1.55亿;债券21招商银行小微债02(占3.75%),持仓市值为1.52亿;债券20平安银行小微债01(占3.71%),持仓市值为1.5亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.05元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。